成都市新筑路橋機械股份有限公司關于公司及全資子公司與華通金租、鈊渝金租開展融資性售后回租的公告

  一、交易概述

  成都市新筑路橋機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)及全資子公司四川發展磁浮科技有限公司(以下簡稱“磁浮科技”)擬將部分固定資產作為標的物,與橫琴華通金融租賃有限公司(以下簡稱“華通金租”)、重慶鈊渝金融租賃股份有限公司(以下簡稱“鈊渝金租”)開展融資性售后回租業務。本次融資租賃總額為20,000萬元(其中:向華通金租融資金額10,000萬元,向鈊渝金租融資金額10,000萬元),租賃期限為3年,用途為補充流動資金。

  公司及磁浮科技與華通金租、鈊渝金租不存在關聯關系,本次交易不構成關聯交易。2023年8月9日,公司第七屆董事會第四十四次會議以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結果審議通過了《關于公司及全資子公司與華通金租、鈊渝金租開展融資性售后回租的議案》。根據《公司章程》等相關規定,本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,無需經相關部門批準。

  二、交易對方的基本情況

  名稱 橫琴華通金融租賃有限公司 重慶鈊渝金融租賃股份有限公司

  住所 珠海市橫琴新區十字門中央商務區橫琴國際金融中心大廈第23A層 重慶市渝中區五一路99號2單元24層

  成立日期 2015年10月12日 2017年03月23日

  法定代表人 謝偉 周文鋒

  注冊資本 200000萬元人民幣 300000萬元人民幣

  經營范圍 許可項目:金融租賃服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準,文件或許可證件為準) 融資租賃業務;轉讓和受讓融資租賃資產;固定收益類證券投資業務;接受承租人的租賃保證金;吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款;同業拆借;向金融機構借款;境外借款;租賃物變賣及處理業務;經濟咨詢;經銀監會批準的其他業務。

  三、磁浮科技公司基本情況

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  名稱 四川發展磁浮科技有限公司

  住所 成都市新津區五津街道興園三路99號

  成立日期 2021年10月21日

  法定代表人 唐林

  注冊資本 56000萬人民幣

  經營范圍 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;城市軌道交通設備制造;軌道交通運營管理系統開發;軌道交通通信信號系統開發;信息系統集成服務;智能控制系統集成;配電開關控制設備研發;配電開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);水泥制品制造;水泥制品銷售;電氣信號設備裝置制造;電氣信號設備裝置銷售;鐵路機車車輛配件制造;鐵路機車車輛配件銷售;軟件開發;鐵路運輸基礎設備銷售;軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售;軌道交通工程機械及部件銷售;軌道交通綠色復合材料銷售;項目策劃與公關服務;廣告制作;廣告發布;廣告設計、代理;貨物進出口;技術進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

  截至目前,磁浮科技不是失信被執行人,信用狀況良好。

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  單位:人民幣 萬元

  項目 2023年3月31日/2023年1-3月(未經審計) 2022年12月31日/2022年度(經審計)

  資產總額 115,458.08 116,179.96

  凈資產 22,216.26 25,549.86

  負債總額 93,241.82 90,630.09

  銀行貸款總額 19,497.00 13,473.60

  流動負債總額 81,666.55 77,011.45

  或有事項總額(包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項) 0.00 0.00

  資產負債率 80.76% 78.01%

  營業收入 5.84 0.00

  利潤總額 -3,333.60 -30,016.27

  凈利潤 -3,333.60 -30,016.27

 。ㄈ┊a權及控制關系

  四川省政府國有資產監督管理委員會 四川省財政廳

  9 0% 1 0%

  四川發展(控股)有限責任公司

  29.97%(含 間接持股)

  成都市新筑路橋機械股份有限公司

  10 0%

  四川發展磁浮科技有限公司

  四、交易標的情況

  租賃公司 華通金租 鈊渝金租

  租賃標的物 公司、磁浮科技部分固定資產 公司、磁浮科技部分固定資產

  租賃物價值 賬面原值11,785.4萬元 賬面原值11,692.23萬元

  權屬 公司、磁浮科技 公司、磁浮科技

  五、擬簽訂的交易合同主要內容

  承租人 公司、磁浮科技 公司、磁浮科技

  出租人 華通金租 鈊渝金租

  融資金額 10,000.00萬元 10,000.00萬元

  租賃方式 售后回租(聯合租賃) 售后回租(聯合租賃)

  融資期限 3年 3年

  融資成本(IRR) 6.49% 6.44%

  保證金 185.00萬元 500.00萬元

  回購價 10.00萬元 1.00元

  租金支付方式 每季度支付租金一次,共12期 每季度支付租金一次,共12期

  所有權 租賃期限內,租賃標的物的所有權屬于華通金租,公司、磁浮科技擁有租賃標的物的使用權;租賃期屆滿,公司、磁浮科技作為承租人無任何違約的情形下,租賃標的物所有權歸公司、磁浮科技所有 租賃期限內,租賃標的物的所有權屬于鈊渝金租,公司、磁浮科技擁有租賃標的物的使用權;租賃期屆滿,公司、磁浮科技作為承租人無任何違約的情形下,租賃標的物所有權歸公司、磁浮科技所有

  六、本次交易的目的及對公司的影響

  本次售后回租業務,有利于公司及子公司拓寬融資渠道,盤活存量資產,優化債務結構,為公司整體經營提供長期資金支持。

  本次售后回租業務,不影響對租賃標的物的正常使用,不會對公司整體的日常經營產生重大影響,其風險可控。

  七、備查文件

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  特此公告。

  成都市新筑路橋機械股份有限公司

  董事會

  2023年8月9日